本站消息，日前易方达国证机器人产业ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模133.15亿元，季度净值涨幅为30.67%。
从业绩表现来看，易方达国证机器人产业ETF基金过去一年净值涨幅为44.01%，在同类基金中排名781/3054，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-26.04%，成立以来的最大回撤为-29.06%。
从基金规模来看，易方达国证机器人产业ETF基金2025年三季度公布的基金规模为133.15亿元，较上一期规模16.54亿元变化了116.61亿元，环比变化了704.98%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.64%，无债券类资产，现金占净值比0.49%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.14%，第一大重仓股为双环传动（002472），持仓占比为5.82%。
易方达国证机器人产业ETF现任基金经理为李栩 李树建。其中在任基金经理李栩已从业2年又338天，2024年1月10日正式接手管理易方达国证机器人产业ETF，任职期间累计回报为56.18%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达国证新能源电池ETF（159566），季度净值涨幅为63.56%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪国证机器人产业指数,该指数由沪深北交易所机器人产业相关的上市公司组成,以反映该主题领域的证券价格变化情况。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年第三季度,中国宏观经济总体平稳,稳中有进,高质量发展不断取得成果,一批新兴产业正取得快速增长。具体来看,8月全国规模以上工业增加值同比增长5.2%,其中装备制造业、高技术制造业增加值分别同比增长8.1%、9.3%。9月制造业采购经理指数升至49.8%,制造业景气水平继续改善。服务业整体保持较快增长,8月全国服务业生产指数同比增长5.6%,其中信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,租赁和商务服务业生产指数分别同比增长12.1%、9.2%和7.4%。消费端,8月社会消费品零售总额同比增长3.4%,消费品以旧换新政策效果继续显现,相关商品零售额持续增长。投资端总体平稳,1-8月扣除房地产开发投资后,全国固定资产投资增长4.2%。政策方面,今年以来宏观调控力度加大,货币政策适度宽松,强化逆周期调节,服务实体经济高质量发展取得良好成效。海外方面,全球贸易冲突风险有所下行,9月美国联邦储备委员会宣布降息25个基点,为全球经济发展提供更多流动性支持。三季度,在全球人工智能产业持续取得进展的背景下,海外大型科技厂商加大资本开支,国内产业持续缩小与海外同业的差距,也为人形机器人等新型终端发展提供了必要支持。同时,国内资本市场活跃程度和风险偏好整体也保持在较高水平,共同推动了相关指数较好的收益表现。2025年第三季度,国证机器人产业指数上涨30.80%。当前,以人工智能大模型为代表的底层创新正在深刻重塑全球科技产业的发展前景。人形机器人作为人工智能的重要应用场景,正得到境内外科技厂商的持续投入。中长期来看,人形机器人有望在执行危险或重复性任务的领域替代人类劳动,并深度应用于家庭服务、医疗、教育等多个场景。我国丰富的应用场景和高效的供应链配套,有望推动机器人产业的持续健康发展。作为工具型产品,本基金具有规则透明、风格稳定、成本低廉和充分分散个股风险的优势,有助于投资者高效、便捷跟踪机器人方向投资机会。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
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